財務会計/資金管理 のバックアップ(No.1)

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  • 1 (2014-06-26 (木) 11:05:15)

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財務会計のコンポーネントの一つで、その名の通り資金の流れを可視化する機能。

まとめ前のメモ †

• Tr-CD:FF7Bで見るために キーとなるものは、勘定コードおよび得意先販売ビューや仕入先購買ビューに設定する計画レベル。 勘定コードには大きく銀行系と現金系、Customer/Vendorには取引先の性質を持たせる。

例えば客からの入金が小切手なのか振込なのかは、支払条件や伝票自体の支払方法で判定する？ 支払（回収）条件で統制勘定を決めて（=統制勘定決定表）、勘定の計画レベルで現金や預金を分ける？

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