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財務会計/トランザクションコード

Last-modified: 2016-06-24 (金) 19:41:00
Top/財務会計/トランザクションコード


伝票系

共通

  • FB01/FB02/FB03 登録、変更、照会
  • FB04 変更履歴照会
  • FB08 反対仕訳
  • FB09 明細変更
  • FBZ2 支払転記
  • FBCJ 小口現金出納帳転記
  • FB41 未払税転記
  • FBV6 未転記伝票
  • FB05 消込転記
  • S_ALR_87012293 会計伝票の変更履歴一覧
  • F.80 一括反対仕訳
  • F.64 連絡文書
  • F.13 自動消込

総勘定元帳

得意先

  • FB70 得意先請求書
  • FB75 得意先クレジットメモ
  • FV70 未転記得意先請求書入力
  • FV73 未転記得意先伝票照会
  • FV75 未転記得意先クレジットメモ保持
  • FB1D 得意先消込
  • F-06 入金転記(FBZ1)
  • FBA1 得意先前受金請求
  • FBA2 得意先前受金転記
  • FBA3 得意先前受金消込

仕入先

  • FB60 仕入先請求書
  • FB65 仕入先クレジットメモ
  • FV60 仕入先請求書未転記
  • FV63 未転記仕入先伝票照会
  • FV65 仕入先請求書未転記
  • FB1K 仕入先消込
  • FBA6 仕入先前払金請求
  • FBA7 仕入先前払金転記
  • FBA8 仕入先前払金消込
  • FEBP 電子銀行報告書転記

固定資産

  • ABAW 固定資産減損会計の減損損失額の計上に使用
  • AFAB/AFABN 償却記帳
  • AFBP 償却記帳のログ照会

マスタ系

勘定コード

得意先マスタ(一般/会計)

  • FD01/FD02/FD03 登録、変更、照会
  • FD04 変更履歴照会
  • FD05 ブロック
  • FD06 削除フラグ

仕入先マスタ(一般/会計)

  • FK01/FK02/FK03 登録、変更、照会
  • FK04 変更履歴照会
  • FK05 ブロック
  • FK06 削除フラグ

銀行系

資産マスタ

  • AS01/AS02/AS03 登録、変更、照会
  • AS04 変更履歴照会
  • AS05 ロック
  • AS06 削除

有価証券

  • FW17 有価証券価格更新
  • FW18 有価証券価格照会
  • FW20 有価証券口座登録
  • FW21 有価証券口座照会
  • FW22 会社コードポジション区分登録
  • FW23 会社コードポジション区分の変更
  • FW24 会社コードポジション区分の照会
  • FWIK 有価証券報告書登録
  • FWIW 有価証券情報
  • FWMY 有価証券管理
  • FWOE 転記取消
  • FWOF 取引変更
  • FWOG 取引照会
  • FWOH 取引決済

TPM*が有価証券系

レポート

GL

  • F.01、S_ALR_87012284 財務諸表
  • S_PL0_86000029 財務諸表 計画/実績比較 財務諸表バージョンを軸に、SLの計画データと実績を比較可能。代替勘定での照会も可能。
  • S_ALR_87012287 伝票仕訳帳
  • S_ALR_87012289 要約仕訳帳。伝票仕訳帳よりはマシだが、勘定テキストなどが表示されない。
  • S_ALR_87012332 得意先/仕入先/GL 勘定報告書 得意先コード仕入先コードGL勘定品目資産明細からチェックボックスで選択したデータの明細を表示。
  • S_ALR_87012347 明細抽出 テキストデータが表示されないなどの不満はあるが、仕訳帳としてはまともな方。
  • S_PL0_86000030 GL勘定 残高 複数の会社コードを集計することも可能で、ドリルダウンレポートでも表示できる。
  • S_ALR_87012357 消費税レポート
  • S_ALR_87012282 総勘定元帳明細 勘定コードごとに、対象日付までの伝票を一覧表示。

AP

  • S_ALR_87012079 会計年度単位での仕入先月別残高。(PAレポートっぽい)
  • S_ALR_87012078 仕入先の未決済明細。(PAレポートっぽい)

AR

  • FD11 得意先の月別計上額分析
  • S_ALR_87012169 会計年度単位での得意先月別残高(PAレポートっぽい)
  • S_ALR_87012178 期日超過の未消込明細分析
  • S_ALR_87012173 得意先明細一覧 得意先ごとに、名称や住所の下に伝票が表示されるタイプのレポート。
  • S_ALR_87012169 得意先集計 会計期間別に得意先への金額の発生を集計。複数の得意先や会計年度を跨いだ集計も可能。
  • S_ALR_87012179 得意先マスタ一覧(一般&会社ビュー。チェックボックスで出力対象のデータを選択可能)
  • S_ALR_87012186 得意先売上 得意先コード別に、指定した会計年度&期間の残高を表示。 ABAPレポートタイプで、クライアントには喜ばれなさそう。

AA

  • AR01 資産マスタ別の取得価額・償却累計額・簿価
  • AR02 資産台帳(資産明細)
  • AR03 資産マスタ別の取得価額・償却累計額・期首簿価・期末簿価
  • OARP 固定資産関連のレポート呼び出し
  • S_ALR_87011966 ALVの資産残高
  • S_ALR_87010139 リース一覧
  • S_ALR_87012004 ALV減価償却レポート(期首期末・償却累計額・BS勘定などが記載)
  • S_ALR_87012006 ALV減価償却レポート(資産が軸)
  • S_ALR_87012013 償却比較〜よくわからん
  • S_ALR_87012015 マニュアル償却
  • S_ALR_87010176 ALVの原価センタ会計期間別償却額レポート
  • S_ALR_87010175 原価センタに転記済の減価償却
  • S_ALR_87010173 再評価
  • S_ALR_87011990 資産台帳
  • S_ALR_87011966 資産残高
  • S_ALR_87011994 資産残高 S_ALR_87011966とは同じプログラム。違いは、こちらのパラメータには資産番号資産クラスおよび事業領域などがあることだが、単にバリアントでデフォルトが非表示になっているだけで、表示することは可能。
  • S_ALR_87012004 減価償却
  • S_ALR_87012035 減価償却 S_ALR_87012004とは同じプログラム。違いは、こちらのパラメータには資産番号資産クラスおよび事業領域などがあることだが、単にバリアントでデフォルトが非表示になっているだけで、表示することは可能。
  • S_ALR_87012039 資産取引
  • S_ALR_87012936 償却シミュレーション

SL

  • GD13 SL合計レコード照会
  • S_PL0_86000029 財務諸表 計画/実績比較 財務諸表バージョンを軸に、SLの計画データと実績を比較可能。代替勘定での照会も可能。

コンフィグ



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